ЦЕНИ ЗА ЕДИН ДЯЛ определени на 03.10.2024
Договорен фонд	Тип	Емисионна стойност Цена при покупка	Цена на обратно изкупуване
ДФ Профит	Високорисков	10.3017	10.1585
ДФ Престиж	Балансиран	9.2804	9.1514
НДФ Динамик	Високорисков	11.7811	n/a

Съгласно потвърдените от КФН проспекти, емисионната стойност (цената за покупка) и цената на обратно изкупуване се изчисляват два пъти седмично - вторник и четвъртък след 16:00 часа и сe публикуват (обявяват) в сряда и петък в офиса на УД „Стратегия Асет Мениджмънт” АД.

Цените, публикувани в сряда, са валидни за всички поръчки подадени през предходните петък, понеделник и вторник до 16:00 часа. Цените публикувани в петък са валидни за всички поръчки подадени през предходните сряда и четвъртък до 16:00 часа.

Емисионната стойност на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял (НСАД), увеличена с разходите по емитирането – 0.7%. Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на НСАД, намалена с разходите по обратното изкупуване – 0.7%. Посочените разход са включени в цените.