 |
ЦЕНИ ЗА ЕДИН ДЯЛ
определени на 19.05.2022 |
Договорен фонд |
Тип |
Емисионна стойност
Цена при покупка |
Цена на обратно изкупуване |
ДФ Профит |
Високорисков |
9.5654 |
9.4324 |
ДФ Престиж |
Балансиран |
8.7579 |
8.6361 |
НДФ Динамик |
Високорисков |
9.8686 |
n/a |
Съгласно потвърдените от КФН проспекти, емисионната стойност (цената за покупка) и цената на обратно изкупуване се изчисляват два пъти седмично - вторник и четвъртък след 16:00 часа и сe публикуват (обявяват) в сряда и петък в офиса на УД „Стратегия Асет Мениджмънт” АД.
Цените, публикувани в сряда, са валидни за всички поръчки подадени през предходните петък, понеделник и вторник до 16:00 часа. Цените публикувани в петък са валидни за всички поръчки подадени през предходните сряда и четвъртък до 16:00 часа.
Емисионната стойност на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял (НСАД), увеличена с разходите по емитирането – 0.7%. Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на НСАД, намалена с разходите по обратното изкупуване – 0.7%. Посочените разход са включени в цените.
|