Съгласно потвърдените от КФН проспекти, емисионната стойност (цената за покупка) и цената на обратно изкупуване се изчисляват два пъти седмично - вторник и четвъртък след 16:00 часа и сe публикуват (обявяват) в сряда и петък в офиса на УД „Стратегия Асет Мениджмънт” АД. Цените, публикувани в сряда, са валидни за всички поръчки подадени през предходните петък, понеделник и вторник до 16:00 часа. Цените публикувани в петък са валидни за всички поръчки подадени през предходните сряда и четвъртък до 16:00 часа. Емисионната стойност на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял (НСАД), увеличена с разходите по емитирането – 0.7%. Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на НСАД, намалена с разходите по обратното изкупуване – 0.7%. Посочените разход са включени в цените. |
 |
|||||||||||||||||
